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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
AP Constructions | 240 851.00 | 165 638.00 | 75 213.00 | 240 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 253.00 | 23 973.00 | 14 280.00 | 38 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 834.00 | 16 019.00 | 12 815.00 | 28 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 802.00 | 205 631.00 | 152 171.00 | 357 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 673.00 | | 297 673.00 | 297 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 474.00 | 205 631.00 | 449 843.00 | 655 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 373.00 | 101 082.00 | | 219 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 061.00 | 118 291.00 | | 73 061.00 |
DL TOTAL (I) | 303 434.00 | 230 373.00 | | 303 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 165.00 | 55 087.00 | | 25 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | 29 379.00 | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 28 499.00 | | 40 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822.00 | 91 603.00 | | 56 822.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 486.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 409.00 | 205 054.00 | | 146 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 843.00 | 435 427.00 | | 449 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 873.00 | | 10 928.00 | 346 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 012.00 | | 3 926.00 | 304 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | 7 002.00 | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 560.00 | 31 071.00 | | 174 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 560.00 | 31 071.00 | | 174 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |