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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 115.00 | 3 240.00 | 1 875.00 | 5 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 22 810.00 | 13 697.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 944.00 | 26 050.00 | 17 894.00 | 43 944.00 |
BN En cours de production de biens | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BZ Autres créances | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 045.00 | | 232 045.00 | 232 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 989.00 | 26 050.00 | 249 939.00 | 275 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 602.00 | 77 152.00 | | 91 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 266.00 | 14 450.00 | | -38 266.00 |
DL TOTAL (I) | 57 736.00 | 96 002.00 | | 57 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 800.00 | 80 000.00 | | 79 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 11 925.00 | | 32 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 129.00 | 15 278.00 | | 80 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 203.00 | 107 203.00 | | 192 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 939.00 | 203 205.00 | | 249 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 203.00 | | | 192 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 170.00 | | 565 170.00 | 565 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 170.00 | | 565 170.00 | 565 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 2 200.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 2 200.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -1 276.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 566.00 | 949 944.00 | | 572 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 832.00 | 935 494.00 | | 610 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 266.00 | 14 450.00 | | -38 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 442.00 | 9 607.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 9 607.00 | | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VB T. V. A. | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 539.00 | 152 217.00 | 2 322.00 | 154 539.00 |
VW T.V.A. | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 203.00 | 192 203.00 | | 192 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 357.00 | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | 6 741.00 | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 51 310.00 | 38 280.00 | | 51 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 093.00 | 28 549.00 | | 8 093.00 |
YT Sous‐traitance | 258 937.00 | 578 559.00 | | 258 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 3 264.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | 3 621.00 | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 684.00 | 652 129.00 | | 320 684.00 |