| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 591.00 | 8 024.00 | 55 567.00 | 63 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 529.00 | 8 024.00 | 119 505.00 | 127 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 134.00 | 1 016.00 | 369 118.00 | 370 134.00 |
BZ Autres créances | 1 556 362.00 | 8 293.00 | 1 548 068.00 | 1 556 362.00 |
CF Disponibilités | 4 425 225.00 | | 4 425 225.00 | 4 425 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 357 926.00 | 9 309.00 | 6 348 617.00 | 6 357 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 455.00 | 17 333.00 | 6 468 122.00 | 6 485 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 892.00 | 1 372.00 | | 1 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 790 717.00 | 1 060 585.00 | | 5 790 717.00 |
DH Report à nouveau | -924 269.00 | -209 597.00 | | -924 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 603.00 | -714 672.00 | | -884 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 738.00 | 137 688.00 | | 3 983 738.00 |
DN Avances conditionnées | 245 000.00 | 210 000.00 | | 245 000.00 |
DO TOTAL (II) | 245 000.00 | 210 000.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 458.00 | 73.00 | | 171 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | 1 568.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | 40 047.00 | | 66 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 458.00 | 137 451.00 | | 309 458.00 |
EA Autres dettes | 1 664 761.00 | 409 930.00 | | 1 664 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 384.00 | 589 069.00 | | 2 239 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 122.00 | 936 757.00 | | 6 468 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 292.00 | 589 069.00 | | 2 107 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 477.00 | | 114 452.00 | 24 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 63 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 127 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | 58 764.00 | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 55 688.00 | 18 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 5 624.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 5 624.00 | | 2 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 016.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 761.00 | 1 664 761.00 | | 1 664 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
UX Autres créances clients | 368 915.00 | 368 915.00 | | 368 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 166.00 | 39 073.00 | 132 093.00 | 171 166.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510 714.00 | | 1 510 714.00 | 1 510 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 890.00 | 420 769.00 | 1 575 121.00 | 1 995 890.00 |
VW T.V.A. | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 385.00 | 2 107 292.00 | 132 093.00 | 2 239 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |