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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 3 678.00 | 4 356.00 | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 4 111.00 | 6 156.00 | 10 267.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 301.00 | 7 789.00 | 18 512.00 | 26 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 714.00 | | 468 714.00 | 468 714.00 |
BZ Autres créances | 122 101.00 | | 122 101.00 | 122 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 160 352.00 | | 160 352.00 | 160 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 944.00 | | 781 944.00 | 781 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 246.00 | 7 789.00 | 800 457.00 | 808 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 948.00 | 1 478.00 | | 28 948.00 |
DL TOTAL (I) | 31 426.00 | 2 478.00 | | 31 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 598.00 | 57 833.00 | | 32 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 106.00 | 23 586.00 | | 28 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 206.00 | 297 193.00 | | 707 206.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 228.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 031.00 | 508 839.00 | | 769 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 457.00 | 511 317.00 | | 800 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 031.00 | 508 839.00 | | 769 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 598.00 | 57 833.00 | | 32 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 831.00 | | 1 638 831.00 | 1 638 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 831.00 | | 1 638 831.00 | 1 638 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 72 000.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 958.00 | 3 421.00 | | 12 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 958.00 | 70 710.00 | | 12 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 042.00 | 1 291.00 | | 117 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 142.00 | 2 145 504.00 | | 1 770 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 194.00 | 2 144 026.00 | | 1 741 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 948.00 | 1 478.00 | | 28 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 551.00 | | 8 750.00 | 17 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | 750.00 | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223.00 | 3 566.00 | | 4 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | 1 449.00 | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | 2 117.00 | | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 943.00 | 440 943.00 | | 440 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 468 714.00 | | | 468 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 815.00 | 598 815.00 | | 598 815.00 |
VW T.V.A. | 192 149.00 | 192 149.00 | | 192 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 031.00 | 769 031.00 | | 769 031.00 |