| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 906.00 | 7 004.00 | 106 902.00 | 113 906.00 |
BZ Autres créances | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 022.00 | | 258 022.00 | 258 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 843.00 | 7 004.00 | 494 839.00 | 501 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 843.00 | 7 004.00 | 494 839.00 | 501 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 513.00 | 195 303.00 | | 196 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843.00 | 1 210.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 243 357.00 | 240 513.00 | | 243 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 813.00 | 4 870.00 | | 103 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | 8 300.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 35 589.00 | | 46 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | 73 389.00 | | 86 385.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 942.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 482.00 | 123 091.00 | | 251 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 839.00 | 363 604.00 | | 494 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 678.00 | | 490 678.00 | 490 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 678.00 | | 490 678.00 | 490 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 771.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 213.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 283.00 | 261 472.00 | | 501 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 439.00 | 260 262.00 | | 498 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843.00 | 1 210.00 | | 2 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 304.00 | | 6 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | -88.00 | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 788.00 | 215.00 | | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | 215.00 | | 6 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | -88.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UX Autres créances clients | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
VB T. V. A. | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VC Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 103 813.00 | 103 813.00 | | 103 813.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 820.00 | 234 080.00 | 9 740.00 | 243 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |