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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 570.00 | 36 388.00 | 26 182.00 | 62 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 570.00 | 36 388.00 | 26 182.00 | 62 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
084 Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
110 Total général Actif | 104 920.00 | 36 388.00 | 68 532.00 | 104 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 683.00 | 80 272.00 | | 105 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 480.00 | 16 175.00 | | 37 480.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 163.00 | 96 448.00 | | 143 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 992.00 | 26 756.00 | | 32 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 042.00 | 2 992.00 | | -7 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 761.00 | 5 836.00 | | 4 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -271.00 | 721.00 | | -271.00 |
242 Autres charges externes. | 37 955.00 | 36 718.00 | | 37 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 1 685.00 | | 3 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 349.00 | 10 614.00 | | 22 349.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | 1 429.00 | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 623.00 | 5 183.00 | | 10 623.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 391.00 | 91 936.00 | | 107 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 772.00 | 4 512.00 | | 35 772.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 387.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 539.00 | 125.00 | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 203.00 | 4 000.00 | | 35 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |