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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 160.00 | 10 304.00 | 307 856.00 | 318 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 790.00 | 65 450.00 | 145 340.00 | 210 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 6 863.00 | 13 069.00 | 19 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 746.00 | 82 617.00 | 470 129.00 | 552 746.00 |
BT Marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 866.00 | 82 617.00 | 575 248.00 | 657 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | 44 175.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 71 088.00 | 54 175.00 | | 71 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 271.00 | 462 032.00 | | 375 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 626.00 | 30 008.00 | | 32 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 29 631.00 | | 19 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 189.00 | 50 215.00 | | 73 189.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 3 432.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 160.00 | 575 318.00 | | 504 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 248.00 | 629 493.00 | | 575 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 030.00 | 201 142.00 | | 204 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 8 661.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 026.00 | | 790 026.00 | 790 026.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 045.00 | | 790 045.00 | 790 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 063.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 329.00 | 16 528.00 | | 29 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 570.00 | 1 723.00 | | -3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 889.00 | 669 028.00 | | 821 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 975.00 | 624 853.00 | | 804 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 913.00 | 44 175.00 | | 16 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 650.00 | 6 784.00 | | 15 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 238.00 | | 5 509.00 | 550 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 552 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 230 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 160.00 | | | 318 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 213.00 | | 5 509.00 | 228 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 598.00 | 44 063.00 | 1 044.00 | 39 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 5 612.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 906.00 | 38 452.00 | 1 044.00 | 34 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 988.00 | 74 858.00 | 293 757.00 | 374 988.00 |
VI Groupe et associés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VP Divers | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 982.00 | 72 147.00 | 3 835.00 | 75 982.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 160.00 | 204 030.00 | 293 757.00 | 504 160.00 |