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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 471.00 | 10 020.00 | 19 450.00 | 29 471.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 061.00 | 10 020.00 | 21 040.00 | 31 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 878.00 | 12 300.00 | 114 578.00 | 126 878.00 |
072 Créances – Autres | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
084 Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 253.00 | 12 300.00 | 185 953.00 | 198 253.00 |
110 Total général Actif | 229 314.00 | 22 320.00 | 206 993.00 | 229 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 172.00 | 11 506.00 | | 46 172.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 219 154.00 | | | 219 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 154.00 | 166 870.00 | | 219 154.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | -9 790.00 | | 1 200.00 |
224 Production immobilisée | 7 325.00 | 2 600.00 | | 7 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | 2 165.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 632.00 | 173 351.00 | | 279 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 003.00 | 73 795.00 | | 160 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 800.00 | -2 900.00 | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 376.00 | 40 205.00 | | 47 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 1 016.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 391.00 | 50 343.00 | | 40 391.00 |
252 Charges sociales | 8 131.00 | 12 066.00 | | 8 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 073.00 | 2 721.00 | | 4 073.00 |
262 Autres charges | 6 031.00 | 242.00 | | 6 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 469.00 | 177 487.00 | | 269 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 164.00 | -4 136.00 | | 10 164.00 |
280 Produits financiers | | 1 953.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 581.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 786.00 | 4 235.00 | | 9 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |