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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 303 419.00 | 238 352.00 | 65 068.00 | 303 419.00 |
040 Immobilisations financières | 1 987 344.00 | 1 010 000.00 | 977 344.00 | 1 987 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 290 763.00 | 1 248 352.00 | 1 042 411.00 | 2 290 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
084 Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
110 Total général Actif | 2 300 558.00 | 1 248 352.00 | 1 052 207.00 | 2 300 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 544.00 | |
126 Réserve légale | | | 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 160 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 077 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 055 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 052 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 546.00 | | | 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546.00 | | | 546.00 |
230 Autres produits | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
242 Autres charges externes. | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 892.00 | | | -46 892.00 |
280 Produits financiers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
294 Charges financières | 1 012 374.00 | | | 1 012 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 055 850.00 | | | -1 055 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 659 298.00 | | | 659 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 631 465.00 | | | 1 631 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659 298.00 | | | 659 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |