| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 855.00 | | 703 855.00 | 703 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 855.00 | | 708 855.00 | 708 855.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 106.00 | | 741 106.00 | 741 106.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 431.00 | -7 567.00 | | -9 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 221.00 | -1 864.00 | | 396 221.00 |
DL TOTAL (I) | 391 790.00 | -4 431.00 | | 391 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 849.00 | 343 080.00 | | 343 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 3 510.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 316.00 | 346 590.00 | | 349 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 106.00 | 342 159.00 | | 741 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 211.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779.00 | 2 075.00 | | 3 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 221.00 | -1 864.00 | | 396 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 855.00 | | 400 000.00 | 308 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 855.00 | | 400 000.00 | 308 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 855.00 | | | 703 855.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 343 849.00 | 343 849.00 | | 343 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 577.00 | 722.00 | 703 855.00 | 704 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 316.00 | 349 316.00 | | 349 316.00 |