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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 6 294.00 | 15 706.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 580.00 | 39 815.00 | 136 764.00 | 176 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 741.00 | 46 110.00 | 159 632.00 | 205 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
BZ Autres créances | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 856.00 | | 177 856.00 | 177 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 598.00 | 46 110.00 | 337 488.00 | 383 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DL TOTAL (I) | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 507.00 | | | 284 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 488.00 | | | 337 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 228.00 | | | 203 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
FG Production vendue services | 284 297.00 | | 284 297.00 | 284 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 791.00 | |
GE Autres charges | | | 16 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 158.00 | | | 310 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 003.00 | | | 294 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 672.00 | | 70.00 | 205 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | 70.00 | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 319.00 | 21 791.00 | | 24 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 3 143.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | 18 648.00 | | 21 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
UX Autres créances clients | 151 818.00 | | | 151 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 617.00 | 20 338.00 | 81 279.00 | 101 617.00 |
VI Groupe et associés | 113 473.00 | 113 473.00 | | 113 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 018.00 | 177 856.00 | 7 162.00 | 185 018.00 |
VW T.V.A. | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 507.00 | 203 228.00 | 81 279.00 | 284 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
ST Autres comptes | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 679.00 | | | 147 679.00 |