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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 135.00 | 16 842.00 | 22 293.00 | 39 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 083.00 | 13 534.00 | 23 549.00 | 37 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 966.00 | 55 362.00 | 181 604.00 | 236 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 677.00 | 85 738.00 | 239 939.00 | 325 677.00 |
BT Marchandises | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
BZ Autres créances | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CF Disponibilités | 287 683.00 | | 287 683.00 | 287 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 595.00 | | 480 595.00 | 480 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 272.00 | 85 738.00 | 720 534.00 | 806 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 931.00 | 41 717.00 | | 114 931.00 |
DL TOTAL (I) | 176 648.00 | 61 717.00 | | 176 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 303.00 | 227 861.00 | | 192 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 646.00 | 158 226.00 | | 131 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 383.00 | 106 480.00 | | 120 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 682.00 | 28 358.00 | | 95 682.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 1 012.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 886.00 | 521 937.00 | | 543 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 534.00 | 583 654.00 | | 720 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 983.00 | 331 413.00 | | 390 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 282.00 | | 2 208 282.00 | 2 208 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 282.00 | | 2 208 282.00 | 2 208 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 190.00 | |
GE Autres charges | | | 26 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 282.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 282.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 167.00 | -282.00 | | -4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 300.00 | 6 545.00 | | 39 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 351.00 | 1 539 255.00 | | 2 211 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 420.00 | 1 497 538.00 | | 2 096 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 931.00 | 41 717.00 | | 114 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 645.00 | | 23 461.00 | 306 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 325 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 274 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 427.00 | | 7 708.00 | 31 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 108.00 | | 14 370.00 | 264 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 1 383.00 | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 236.00 | 39 190.00 | 1 688.00 | 48 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 827.00 | 5 015.00 | | 11 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 34 175.00 | 1 688.00 | 36 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VB T. V. A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 524.00 | 37 621.00 | 152 903.00 | 190 524.00 |
VI Groupe et associés | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
VP Divers | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 287.00 | 84 287.00 | | 84 287.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 886.00 | 390 983.00 | 152 903.00 | 543 886.00 |