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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 9 500.00 | 2 499.00 | 7 000.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 280.00 | 3 156.00 | 5 123.00 | 8 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 720.00 | 24 408.00 | 91 312.00 | 115 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 501.00 | 30 064.00 | 243 436.00 | 273 501.00 |
BT Marchandises | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 407.00 | 3 788.00 | 611 619.00 | 615 407.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 224 589.00 | | 224 589.00 | 224 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 816.00 | 3 788.00 | 915 028.00 | 918 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 317.00 | 33 853.00 | 1 158 464.00 | 1 192 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 372 077.00 | 305 692.00 | | 372 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 747.00 | 91 385.00 | | 43 747.00 |
DL TOTAL (I) | 418 025.00 | 399 277.00 | | 418 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 056.00 | 183 075.00 | | 186 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 5 886.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 524.00 | 316 995.00 | | 500 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 42 339.00 | | 43 817.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 1 437.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 439.00 | 549 734.00 | | 740 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 464.00 | 949 011.00 | | 1 158 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 400.00 | 404 114.00 | | 594 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 487.00 | | 73 185.00 | 243 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 171.00 | 273 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 171.00 | 133 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 487.00 | | 73 185.00 | 103 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 487.00 | 73 185.00 | 43 171.00 | 243 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 487.00 | 73 185.00 | 43 171.00 | 103 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 525.00 | 500 525.00 | | 500 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 858.00 | 53 858.00 | | 53 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 056.00 | 40 017.00 | 134 294.00 | 186 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 420.00 | 647 420.00 | | 647 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 119.00 | 648 119.00 | | 648 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 440.00 | 594 400.00 | 134 294.00 | 740 440.00 |