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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 696.00 | 654.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 768.00 | 14 751.00 | 28 017.00 | 42 768.00 |
040 Immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 864.00 | 15 447.00 | 131 417.00 | 146 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
084 Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
110 Total général Actif | 189 121.00 | 15 447.00 | 173 674.00 | 189 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 571.00 | 207 320.00 | | 184 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 169.00 | 4 311.00 | | 7 169.00 |
230 Autres produits | 3 664.00 | 3 372.00 | | 3 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 404.00 | 215 002.00 | | 195 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 062.00 | 47 608.00 | | 39 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 161.00 | -4 259.00 | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 76 363.00 | 98 861.00 | | 76 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 7 277.00 | | 3 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 593.00 | 45 990.00 | | 63 593.00 |
252 Charges sociales | 9 125.00 | 5 955.00 | | 9 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 697.00 | 8 633.00 | | 7 697.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | 1 300.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 252.00 | 211 365.00 | | 201 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 848.00 | 3 637.00 | | -5 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 791.00 | | |
294 Charges financières | 2 518.00 | 3 264.00 | | 2 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 4 128.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 769.00 | -1 963.00 | | -8 769.00 |