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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 232.00 | 132 945.00 | 133 287.00 | 266 232.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 478.00 | 132 945.00 | 136 533.00 | 269 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
060 Stock marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
084 Disponibilités | 195 172.00 | | 195 172.00 | 195 172.00 |
088 Caisse | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
110 Total général Actif | 504 679.00 | 132 945.00 | 371 734.00 | 504 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 058.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 004.00 | 162 188.00 | | 159 004.00 |
222 Production stockée | 236.00 | 541.00 | | 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 25 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 211.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 241.00 | 188 440.00 | | 159 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | 195.00 | | 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 273.00 | 5 151.00 | | 4 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | -1 678.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 20 917.00 | 19 387.00 | | 20 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 590.00 | | 59.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 910.00 | 78 736.00 | | 97 910.00 |
252 Charges sociales | 32 697.00 | 18 640.00 | | 32 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 164.00 | 16 724.00 | | 18 164.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 649.00 | 137 746.00 | | 174 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 408.00 | 50 694.00 | | -15 408.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 98.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 900.00 | 10 406.00 | | 39 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | 5 202.00 | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 7 223.00 | | -48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 058.00 | 48 774.00 | | 23 058.00 |