| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 420.00 | 264.00 | 118 156.00 | 118 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 739.00 | 264.00 | 143 475.00 | 143 739.00 |
CU Autres participations | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 259.00 | 17 218.00 | | 46 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 629.00 | 32 041.00 | | 7 629.00 |
DL TOTAL (I) | 86 889.00 | 79 259.00 | | 86 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 866.00 | 66 507.00 | | 36 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 378.00 | 4 308.00 | | 14 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 4 080.00 | | 5 288.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 8 438.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 586.00 | 83 333.00 | | 56 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 475.00 | 162 592.00 | | 143 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 745.00 | 87 813.00 | | 18 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 116.00 | 55 772.00 | | 11 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 629.00 | 32 041.00 | | 7 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 866.00 | 30 782.00 | 6 084.00 | 36 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 586.00 | 50 502.00 | 6 084.00 | 56 586.00 |