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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 678.00 | 2 309.00 | 369.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 678.00 | 40 947.00 | 56 731.00 | 97 678.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 130.00 | 40 947.00 | 63 184.00 | 104 130.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 38 638.00 | 56 362.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 854.00 | -1 510.00 | | -6 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 285.00 | -5 344.00 | | -40 285.00 |
DL TOTAL (I) | 47 861.00 | 88 146.00 | | 47 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 498.00 | 12 965.00 | | 13 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 640.00 | | 1 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 323.00 | 14 605.00 | | 15 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 184.00 | 102 750.00 | | 63 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 323.00 | 14 605.00 | | 15 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722.00 | -943.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 430.00 | 5 344.00 | | 40 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 285.00 | -5 344.00 | | -40 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 678.00 | | | 97 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416.00 | 893.00 | | 1 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | 893.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |