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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 298.00 | 15 156.00 | 28 143.00 | 43 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 933.00 | 15 156.00 | 1 459 778.00 | 1 474 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
CF Disponibilités | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 313.00 | | 168 313.00 | 168 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 246.00 | 15 156.00 | 1 628 091.00 | 1 643 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 431 635.00 | | 1 431 635.00 | 1 431 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 680.00 | | | 386 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 722.00 | 387 180.00 | | 192 722.00 |
DK Provisions réglementées | 32 037.00 | 17 710.00 | | 32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 616 939.00 | 409 890.00 | | 616 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 318.00 | 538 089.00 | | 450 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 441.00 | 652 445.00 | | 556 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 137.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008.00 | 30 844.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 152.00 | 1 223 515.00 | | 1 011 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 091.00 | 1 633 405.00 | | 1 628 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 388.00 | 487 697.00 | | 423 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | 17 710.00 | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 344.00 | -17 710.00 | | -14 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | 1 332.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 067.00 | 544 623.00 | | 345 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 344.00 | 157 443.00 | | 152 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 722.00 | 387 180.00 | | 192 722.00 |