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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 8 747.00 | 24 718.00 | 33 465.00 |
040 Immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 671.00 | 8 747.00 | 135 923.00 | 144 671.00 |
060 Stock marchandises | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
072 Créances – Autres | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
084 Disponibilités | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
110 Total général Actif | 211 864.00 | 8 747.00 | 203 117.00 | 211 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 900.00 | 359 283.00 | | 362 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 556.00 | 10 427.00 | | 4 556.00 |
230 Autres produits | 1 963.00 | 77.00 | | 1 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 418.00 | 369 787.00 | | 369 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 304.00 | 215 982.00 | | 212 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | -4 312.00 | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 49 256.00 | 66 889.00 | | 49 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 2 650.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 944.00 | 42 967.00 | | 47 944.00 |
252 Charges sociales | 17 289.00 | 14 301.00 | | 17 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 098.00 | 3 649.00 | | 5 098.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 979.00 | 342 175.00 | | 332 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 440.00 | 27 611.00 | | 36 440.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 454.00 | | |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 647.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 076.00 | | 4 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 513.00 | 27 343.00 | | 29 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 071.00 | | | 141 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |