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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 444.00 | 417.00 | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 704.00 | 20 450.00 | 8 254.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 775.00 | 21 894.00 | 8 881.00 | 30 775.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
BZ Autres créances | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CF Disponibilités | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 643.00 | | 253 643.00 | 253 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 418.00 | 21 894.00 | 262 524.00 | 284 418.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 976.00 | | | 83 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 085.00 | 115 976.00 | | 76 085.00 |
DL TOTAL (I) | 182 061.00 | 135 976.00 | | 182 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971.00 | 11 804.00 | | 5 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 4 631.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 29 156.00 | | 12 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 821.00 | 61 325.00 | | 57 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 463.00 | 122 095.00 | | 80 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 524.00 | 258 071.00 | | 262 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 463.00 | 122 095.00 | | 80 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 646.00 | | 5 328.00 | 27 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 30 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 28 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | 233.00 | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 018.00 | | 4 886.00 | 26 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 622.00 | 9 647.00 | 375.00 | 12 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 553.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 9 094.00 | 375.00 | 11 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UX Autres créances clients | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 463.00 | 80 463.00 | | 80 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 3 428.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 498.00 | 6 010.00 | | 6 498.00 |
ST Autres comptes | 23 502.00 | 35 725.00 | | 23 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 807.00 | 19 917.00 | | 17 807.00 |
YT Sous‐traitance | 12 855.00 | 37 046.00 | | 12 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 328.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | 3 756.00 | | 3 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 569.00 | 12 346.00 | | 8 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 662.00 | 98 697.00 | | 60 662.00 |