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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 472.00 | 19 178.00 | 294.00 | 19 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 389.00 | 70 029.00 | 69 360.00 | 139 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 311.00 | 89 207.00 | 229 104.00 | 318 311.00 |
BT Marchandises | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 881.00 | 89 207.00 | 284 675.00 | 373 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 113 417.00 | 105 025.00 | | 113 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 374.00 | 61 590.00 | | 70 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 651.00 | 90 088.00 | | 87 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 4 299.00 | | 8 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412.00 | 4 814.00 | | 4 412.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 420.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 258.00 | 161 210.00 | | 171 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 675.00 | 266 235.00 | | 284 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 619.00 | 122 788.00 | | 154 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 1 838.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 484.00 | | 124 484.00 | 124 484.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 484.00 | | 124 484.00 | 124 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 12 545.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 12 545.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -12 545.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 912.00 | 199 904.00 | | 154 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 520.00 | 199 904.00 | | 146 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 692.00 | 17 514.00 | | 71 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 692.00 | 17 514.00 | | 71 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 184.00 | 88 184.00 | | 88 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 341.00 | 53 701.00 | 16 639.00 | 70 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 759.00 | 4 310.00 | 6 449.00 | 10 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 258.00 | 154 619.00 | 16 639.00 | 171 258.00 |