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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 437.00 | 14 750.00 | 3 687.00 | 18 437.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 950.00 | 11 413.00 | 9 537.00 | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 630.00 | 189 951.00 | 290 679.00 | 480 630.00 |
BF Prêts | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 935.00 | 216 113.00 | 559 822.00 | 775 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BT Marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CF Disponibilités | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 683.00 | | 109 683.00 | 109 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 618.00 | 216 113.00 | 669 505.00 | 885 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 380.00 | | | 111 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 775.00 | | | -27 775.00 |
DL TOTAL (I) | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 571.00 | | | 315 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 901.00 | | | 573 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 505.00 | | | 669 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 901.00 | | | 573 901.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 397 643.00 | | 1 397 643.00 | 1 397 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 643.00 | | 1 397 643.00 | 1 397 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 260.00 | | | 1 412 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 061.00 | | | 1 351 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 785.00 | | 177 437.00 | 820 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 287.00 | 155 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 287.00 | 775 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 678.00 | | 1 901.00 | 499 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 670.00 | | 175 535.00 | 202 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 270.00 | 72 842.00 | | 143 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 062.00 | 3 687.00 | | 11 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 208.00 | 69 155.00 | | 132 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UP Prêts | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
VI Groupe et associés | 315 571.00 | 315 571.00 | | 315 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 901.00 | 573 901.00 | | 573 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 853.00 | | | 206 853.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 342.00 | | | 316 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |