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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 022 864.00 | | 1 022 864.00 | 1 022 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 765.00 | | 1 676 765.00 | 1 676 765.00 |
BZ Autres créances | 787 356.00 | | 787 356.00 | 787 356.00 |
CF Disponibilités | 875 561.00 | | 875 561.00 | 875 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 917.00 | | 1 662 917.00 | 1 662 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 682.00 | | 3 339 682.00 | 3 339 682.00 |
CU Autres participations | 653 901.00 | | 653 901.00 | 653 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 400.00 | 472 400.00 | | 472 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
DG Autres réserves | 912 229.00 | 662 696.00 | | 912 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 070.00 | 296 773.00 | | 263 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 938.00 | 1 431 869.00 | | 1 694 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 998.00 | 773 059.00 | | 812 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 757.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 247.00 | 6 019.00 | | 494 247.00 |
EA Autres dettes | 336 412.00 | 319 077.00 | | 336 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 744.00 | 1 099 912.00 | | 1 644 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 682.00 | 2 531 781.00 | | 3 339 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 744.00 | 1 099 912.00 | | 1 644 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 940.00 | -27 976.00 | | -3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 599.00 | 304 762.00 | | 306 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 529.00 | 7 989.00 | | 43 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 070.00 | 296 773.00 | | 263 070.00 |