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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 211 252.00 | 171 213.00 | 40 039.00 | 211 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 088.00 | 53 158.00 | 6 929.00 | 60 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 468.00 | 228 250.00 | 78 218.00 | 306 468.00 |
BT Marchandises | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 381 580.00 | | 381 580.00 | 381 580.00 |
CF Disponibilités | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 240.00 | | 544 240.00 | 544 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 709.00 | 228 250.00 | 622 459.00 | 850 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 913.00 | 225 039.00 | | 142 913.00 |
DL TOTAL (I) | 150 913.00 | 233 039.00 | | 150 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 280.00 | 92 835.00 | | 74 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 82 545.00 | | 112 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 089.00 | 18 702.00 | | 16 089.00 |
EA Autres dettes | 268 436.00 | 229 692.00 | | 268 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 546.00 | 423 776.00 | | 471 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 459.00 | 656 816.00 | | 622 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 546.00 | 423 776.00 | | 471 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 818.00 | | 2 886.00 | 304 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235.00 | 306 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 235.00 | 275 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 568.00 | | 2 886.00 | 273 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 222.00 | 29 263.00 | 1 235.00 | 200 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 222.00 | 29 263.00 | 1 235.00 | 200 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 436.00 | 268 436.00 | | 268 436.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VI Groupe et associés | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 154.00 | 369 154.00 | | 369 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 747.00 | 384 747.00 | | 384 747.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 546.00 | 471 546.00 | | 471 546.00 |