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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 003.00 | 150 857.00 | 74 146.00 | 225 003.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 003.00 | 150 857.00 | 99 146.00 | 250 003.00 |
060 Stock marchandises | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
072 Créances – Autres | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
084 Disponibilités | 316 177.00 | | 316 177.00 | 316 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 552.00 | | 409 552.00 | 409 552.00 |
110 Total général Actif | 659 555.00 | 150 857.00 | 508 697.00 | 659 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 056.00 | 387 440.00 | | 387 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 452.00 | 36 341.00 | | 65 452.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 2 154.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 553.00 | 425 935.00 | | 452 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 397.00 | 145 528.00 | | 165 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 165.00 | 15 191.00 | | -9 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 527.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 55 208.00 | 113 660.00 | | 55 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 532.00 | 12 178.00 | | 32 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 883.00 | 105 165.00 | | 85 883.00 |
252 Charges sociales | 5 399.00 | 8 693.00 | | 5 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 351.00 | 28 896.00 | | 22 351.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 129.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 733.00 | 430 966.00 | | 357 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 820.00 | -5 032.00 | | 94 820.00 |
294 Charges financières | 3 573.00 | 3 996.00 | | 3 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 246.00 | -9 028.00 | | 91 246.00 |