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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 787.00 | 21 385.00 | 13 402.00 | 34 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 129.00 | 34 035.00 | 6 094.00 | 40 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 966.00 | 55 420.00 | 20 546.00 | 75 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 711.00 | | 105 711.00 | 105 711.00 |
BZ Autres créances | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 147.00 | | 170 147.00 | 170 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 113.00 | 55 420.00 | 190 693.00 | 246 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 923.00 | 8 384.00 | | 20 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 423.00 | 40 439.00 | | 31 423.00 |
DL TOTAL (I) | 85 346.00 | 78 923.00 | | 85 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 501.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 35 782.00 | | 24 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 610.00 | 48 360.00 | | 58 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 347.00 | 103 703.00 | | 105 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 693.00 | 182 627.00 | | 190 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 347.00 | 103 703.00 | | 105 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 032.00 | | 838 032.00 | 838 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 032.00 | | 838 032.00 | 838 032.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 1 650.00 | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 1 650.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 434.00 | -1 650.00 | | -4 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 6 872.00 | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 108.00 | 890 601.00 | | 849 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 685.00 | 850 162.00 | | 817 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 423.00 | 40 439.00 | | 31 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 041.00 | | 2 926.00 | 73 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | | 2 926.00 | 71 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 573.00 | 10 848.00 | | 44 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 573.00 | 10 848.00 | | 44 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 947.00 | 148 947.00 | | 148 947.00 |
VW T.V.A. | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 347.00 | 105 347.00 | | 105 347.00 |