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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 4 453.00 | 14 377.00 | 18 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 331.00 | 4 453.00 | 15 877.00 | 20 331.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
072 Créances – Autres | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
084 Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 778.00 | | 78 778.00 | 78 778.00 |
110 Total général Actif | 99 109.00 | 4 453.00 | 94 655.00 | 99 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
230 Autres produits | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 372.00 | | | 398 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
242 Autres charges externes. | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
252 Charges sociales | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 412.00 | | | 383 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -535.00 | | | -535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |