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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 242.00 | | 474 242.00 | 474 242.00 |
CU Autres participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 715.00 | | | -190 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
DL TOTAL (I) | 442 325.00 | | | 442 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 242.00 | | | 474 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 958.00 | | | -1 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 844.00 | | | 426 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 420 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 844.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 064.00 | 779.00 | 6 844.00 | 6 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 064.00 | 779.00 | 6 844.00 | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911.00 | | | 911.00 |
ST Autres comptes | 267.00 | | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |