| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 300.00 | 7 966.00 | 4 334.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 700.00 | 29 480.00 | 40 220.00 | 69 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 121.00 | 179.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 300.00 | 37 567.00 | 244 733.00 | 282 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 756.00 | 37 567.00 | 263 189.00 | 300 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 058.00 | 1 202.00 | | 8 058.00 |
DL TOTAL (I) | 17 260.00 | 9 202.00 | | 17 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 198.00 | 210 798.00 | | 178 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 25 894.00 | | 18 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 10 600.00 | | 13 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 226.00 | 25 091.00 | | 36 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 929.00 | 272 383.00 | | 245 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 189.00 | 281 586.00 | | 263 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 813.00 | 272 384.00 | | 245 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
FD Production vendue biens | 144 605.00 | 49 816.00 | 194 420.00 | 144 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 330.00 | 49 816.00 | 204 145.00 | 154 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 69.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 150.00 | 265 305.00 | | 204 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 092.00 | 264 102.00 | | 196 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 058.00 | 1 202.00 | | 8 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 727.00 | 1 639.00 | | 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 893.00 | 17 674.00 | | 19 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | 4 100.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 027.00 | 13 574.00 | | 16 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 14 787.00 | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 471.00 | 10 168.00 | | 5 471.00 |
ST Autres comptes | 29 963.00 | 28 441.00 | | 29 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 954.00 | 9 849.00 | | 9 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | 14 787.00 | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 804.00 | 15 257.00 | | 12 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 154.00 | 13 107.00 | | 9 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 387.00 | 48 458.00 | | 45 387.00 |