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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 1 995.00 | 1 012.00 | 3 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 609.00 | 9 455.00 | 1 154.00 | 10 609.00 |
BT Marchandises | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BZ Autres créances | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
CF Disponibilités | 163 178.00 | | 163 178.00 | 163 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 375.00 | | 445 375.00 | 445 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 984.00 | 9 455.00 | 446 529.00 | 455 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 913.00 | 55 460.00 | | 27 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | -27 547.00 | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 67 088.00 | 49 913.00 | | 67 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 750.00 | 261 010.00 | | 203 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 5 178.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 51 170.00 | | 19 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 327.00 | 111 445.00 | | 137 327.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 525.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 441.00 | 429 328.00 | | 379 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 529.00 | 479 241.00 | | 446 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 441.00 | 229 732.00 | | 179 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 597 175.00 | | 1 597 175.00 | 1 597 175.00 |
FG Production vendue services | 15 974.00 | 24 559.00 | 40 533.00 | 15 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 149.00 | 24 559.00 | 1 637 708.00 | 1 613 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | 2 900.00 | | 5 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 120.00 | 3 840.00 | | 11 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 260.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 094.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 955.00 | 2 627 189.00 | | 1 655 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 779.00 | 2 654 736.00 | | 1 638 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | -27 547.00 | | 17 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 726.00 | | 882.00 | 9 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | 741.00 | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 852.00 | 603.00 | | 8 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 603.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VB T. V. A. | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
VC Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 750.00 | 3 750.00 | 200 000.00 | 203 750.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 538.00 | 157 397.00 | 141.00 | 157 538.00 |
VW T.V.A. | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 941.00 | 161 941.00 | 200 000.00 | 361 941.00 |