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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 800.00 | 15 487.00 | 114 313.00 | 129 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 765.00 | 169 279.00 | 289 486.00 | 458 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 565.00 | 184 765.00 | 403 800.00 | 588 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
CF Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 355.00 | | 241 355.00 | 241 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 920.00 | 184 765.00 | 645 155.00 | 829 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
DH Report à nouveau | -8 759.00 | | | -8 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 928.00 | -8 759.00 | | 41 928.00 |
DK Provisions réglementées | 29 991.00 | 24 721.00 | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 69 228.00 | 22 029.00 | | 69 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 401.00 | 110 014.00 | | 88 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 974.00 | 337 920.00 | | 425 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 50 586.00 | | 17 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | 6 124.00 | | 28 196.00 |
EA Autres dettes | 16 083.00 | 800.00 | | 16 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 927.00 | 505 444.00 | | 575 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 155.00 | 527 474.00 | | 645 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 119.00 | 83 212.00 | 4 566.00 | 106 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 119.00 | 83 212.00 | 4 566.00 | 106 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 721.00 | 5 271.00 | | 24 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 721.00 | 5 271.00 | | 24 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 437.00 | 21 844.00 | 66 593.00 | 88 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UX Autres créances clients | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
VB T. V. A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VI Groupe et associés | 425 939.00 | 425 939.00 | | 425 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 392.00 | 227 392.00 | | 227 392.00 |
VW T.V.A. | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 927.00 | 509 334.00 | 66 593.00 | 575 927.00 |