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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 864.00 | | 177 864.00 | 177 864.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 230.00 | 2 170.00 | 4 060.00 | 6 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 411.00 | 121 232.00 | 27 179.00 | 148 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 029.00 | 123 402.00 | 210 627.00 | 334 029.00 |
060 Stock marchandises | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
072 Créances – Autres | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 251.00 | | 168 251.00 | 168 251.00 |
110 Total général Actif | 502 280.00 | 123 402.00 | 378 879.00 | 502 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 166.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 318.00 | | | 326 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |