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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 403.00 | 4 192.00 | 48 210.00 | 52 403.00 |
AP Constructions | 724 000.00 | 57 920.00 | 666 080.00 | 724 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 403.00 | 62 112.00 | 714 290.00 | 776 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 868.00 | 62 112.00 | 810 755.00 | 872 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703.00 | | | -703.00 |
DL TOTAL (I) | 234 214.00 | | | 234 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 372.00 | | | 511 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 542.00 | | | 576 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 755.00 | | | 810 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703.00 | | | -703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 403.00 | | | 776 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 372.00 | 21 144.00 | 80 612.00 | 511 372.00 |
VI Groupe et associés | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 542.00 | 86 314.00 | 80 612.00 | 576 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 792.00 | | | 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 226.00 | | | 7 226.00 |