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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 556.00 | 15 346.00 | 3 210.00 | 18 556.00 |
AP Constructions | 2 927.00 | 290.00 | 2 637.00 | 2 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 755.00 | 56 250.00 | 90 505.00 | 146 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 072.00 | 215 827.00 | 482 245.00 | 698 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 315.00 | 287 713.00 | 578 602.00 | 866 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 816.00 | 2 244.00 | 623 572.00 | 625 816.00 |
BZ Autres créances | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CF Disponibilités | 436 049.00 | | 436 049.00 | 436 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 481.00 | 2 244.00 | 1 092 237.00 | 1 094 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 796.00 | 289 957.00 | 1 670 839.00 | 1 960 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
DL TOTAL (I) | 213 355.00 | | | 213 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 007.00 | | | 477 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 592.00 | | | 565 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 481.00 | | | 1 457 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 839.00 | | | 1 670 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 710.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 335 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 705 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 602.00 | | | -10 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 759.00 | | | 2 739 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 803.00 | | | 2 668 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 906.00 | | 100 109.00 | 767 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 866 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 650.00 | | 100 104.00 | 747 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 5.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 798.00 | 130 915.00 | | 156 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 382.00 | 3 965.00 | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 416.00 | 126 950.00 | | 145 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 1 604.00 | 4 205.00 | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 1 604.00 | 4 205.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 1 604.00 | 4 205.00 | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 4 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 592.00 | 565 592.00 | | 565 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 623 123.00 | 623 123.00 | | 623 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 007.00 | 108 788.00 | 333 648.00 | 477 007.00 |
VI Groupe et associés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 437.00 | 658 437.00 | | 658 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 481.00 | 823 824.00 | 599 086.00 | 1 457 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |