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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 850.00 | | 255 850.00 | 255 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 455.00 | 16 766.00 | 8 689.00 | 25 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 755.00 | 19 416.00 | 267 339.00 | 286 755.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 199.00 | 19 416.00 | 388 783.00 | 408 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 478.00 | 78 055.00 | | 95 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 312.00 | 17 423.00 | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 150 790.00 | 106 478.00 | | 150 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 500.00 | 84 170.00 | | 56 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 732.00 | 113 412.00 | | 113 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 46 151.00 | | 44 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 203.00 | 11 489.00 | | 23 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 992.00 | 255 222.00 | | 237 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 783.00 | 361 700.00 | | 388 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 513.00 | 198 722.00 | | 209 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 645 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 765.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 765.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | 2 035.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 864.00 | 3 007.00 | | 9 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 984.00 | 588 666.00 | | 653 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 672.00 | 571 243.00 | | 609 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 312.00 | 17 423.00 | | 44 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 681.00 | | 4 074.00 | 282 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 850.00 | | | 255 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 031.00 | | 4 074.00 | 24 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 184.00 | 3 233.00 | 19 416.00 | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 3 233.00 | 19 416.00 | 16 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 500.00 | 28 021.00 | 28 479.00 | 56 500.00 |
VI Groupe et associés | 113 732.00 | 113 732.00 | | 113 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 076.00 | 12 276.00 | 2 800.00 | 15 076.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 992.00 | 209 513.00 | 28 479.00 | 237 992.00 |