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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 7 468.00 | 179.00 | 7 647.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 747.00 | 7 468.00 | 41 279.00 | 48 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
060 Stock marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
084 Disponibilités | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
110 Total général Actif | 82 718.00 | 7 468.00 | 75 250.00 | 82 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 124.00 | | | 71 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
252 Charges sociales | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |