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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 889.00 | 12 197.00 | 11 691.00 | 23 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 100.00 | 27 723.00 | 23 377.00 | 51 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 339.00 | 39 921.00 | 37 418.00 | 77 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 526.00 | 39 921.00 | 126 605.00 | 166 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 971.00 | 19 161.00 | | 19 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | 810.00 | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 44 803.00 | 25 471.00 | | 44 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 288.00 | 40 006.00 | | 33 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 4 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 9 284.00 | | 19 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | 26 261.00 | | 28 103.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 802.00 | 80 074.00 | | 81 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 605.00 | 105 545.00 | | 126 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 802.00 | 80 074.00 | | 81 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 341.00 | | 388 341.00 | 388 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 341.00 | | 388 341.00 | 388 341.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 156.00 | 5 409.00 | | 11 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 880.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 2 100.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -2 100.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 341.00 | 236 994.00 | | 381 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 009.00 | 236 184.00 | | 362 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 331.00 | 810.00 | | 19 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 816.00 | | 4 523.00 | 72 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 466.00 | | 4 523.00 | 70 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 281.00 | 13 639.00 | | 26 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | 13 639.00 | | 26 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 649.00 | | 1 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 672.00 | 4 155.00 | | 5 672.00 |
ST Autres comptes | 47 772.00 | 33 666.00 | | 47 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 179.00 | 1 209.00 | | 6 179.00 |
YT Sous‐traitance | 67 937.00 | 13 915.00 | | 67 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | 1 795.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 3 444.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 693.00 | 37 299.00 | | 58 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 116.00 | 19 345.00 | | 33 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 560.00 | 52 945.00 | | 127 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |