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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 26 521.00 | 15 054.00 | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 001.00 | 34 794.00 | 43 207.00 | 78 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 576.00 | 61 315.00 | 476 261.00 | 537 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CF Disponibilités | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 151.00 | | 194 151.00 | 194 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 727.00 | 61 315.00 | 670 412.00 | 731 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 965.00 | 4 752.00 | | 7 965.00 |
DG Autres réserves | 71 035.00 | 41 990.00 | | 71 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 896.00 | 64 258.00 | | 61 896.00 |
DL TOTAL (I) | 530 896.00 | 501 001.00 | | 530 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 227.00 | 25 231.00 | | 46 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 1 055.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 068.00 | 48 803.00 | | 39 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 166.00 | 58 729.00 | | 54 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 516.00 | 133 817.00 | | 139 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 412.00 | 634 818.00 | | 670 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 714.00 | | 35 811.00 | 502 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949.00 | 537 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 119 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 714.00 | | 35 811.00 | 84 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 425.00 | 13 839.00 | 949.00 | 48 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | 13 839.00 | 949.00 | 48 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 227.00 | 24 314.00 | 21 913.00 | 46 227.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 516.00 | 117 603.00 | 21 913.00 | 139 516.00 |