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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 516.00 | 543 167.00 | 2 362 350.00 | 2 905 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 905 516.00 | 543 167.00 | 2 362 350.00 | 2 905 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 268.00 | 161 809.00 | 51 459.00 | 213 268.00 |
BZ Autres créances | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 616.00 | 161 809.00 | 75 807.00 | 237 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 132.00 | 704 976.00 | 2 438 156.00 | 3 143 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 259.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 613.00 | 90 722.00 | | -49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 818 648.00 | 958 481.00 | | 818 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183.00 | 43 948.00 | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 1 555 744.00 | 1 608 567.00 | | 1 555 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 508.00 | 1 713 096.00 | | 1 619 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 156.00 | 2 671 577.00 | | 2 438 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 673.00 | 252 528.00 | | 312 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 286.00 | 161 806.00 | | 362 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 613.00 | 90 722.00 | | -49 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 165.00 | 88 002.00 | | 455 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 165.00 | 88 002.00 | | 455 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 042.00 | 1 549 042.00 | | 1 549 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 508.00 | 1 619 508.00 | | 1 619 508.00 |