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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 5 033.00 | 1 017.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 22 271.00 | 18 052.00 | 40 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 173.00 | 27 304.00 | 53 869.00 | 81 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BN En cours de production de biens | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 730.00 | 290.00 | 102 441.00 | 102 730.00 |
BZ Autres créances | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 437.00 | 290.00 | 120 148.00 | 120 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 611.00 | 27 594.00 | 174 017.00 | 201 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 889.00 | -2 886.00 | | -26 889.00 |
DL TOTAL (I) | -19 775.00 | 7 114.00 | | -19 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 337.00 | 71 437.00 | | 70 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 728.00 | 13 987.00 | | 16 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 033.00 | 55 214.00 | | 17 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 12 945.00 | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 618.00 | 47 966.00 | | 57 618.00 |
EA Autres dettes | 12 490.00 | 4 088.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 791.00 | 205 638.00 | | 193 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 017.00 | 212 752.00 | | 174 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 745.00 | 148 284.00 | | 145 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 771.00 | | 496 771.00 | 496 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 771.00 | | 496 771.00 | 496 771.00 |
FM Production stockée | | | -28 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 692.00 | 5 475.00 | | 7 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 706.00 | 1 167.00 | | 12 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 706.00 | 1 167.00 | | 12 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 970.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 912.00 | 692.00 | | 14 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 811.00 | 2 011.00 | | 15 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -844.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 387.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 693.00 | 631 875.00 | | 488 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 582.00 | 634 761.00 | | 515 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 889.00 | -2 886.00 | | -26 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 498.00 | | 8 690.00 | 95 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 015.00 | 81 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 575.00 | 46 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 258.00 | | 8 690.00 | 59 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 108.00 | 16 299.00 | 8 103.00 | 19 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 16 299.00 | 8 103.00 | 19 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 867.00 | 16 821.00 | 48 046.00 | 64 867.00 |
VI Groupe et associés | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |
VW T.V.A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 758.00 | 128 712.00 | 48 046.00 | 176 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | 6 361.00 | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | 8 792.00 | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 55 222.00 | 65 075.00 | | 55 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 883.00 | 16 228.00 | | 10 883.00 |
YT Sous‐traitance | 45 895.00 | 47 500.00 | | 45 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 379.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 953.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | 7 314.00 | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 472.00 | 66 253.00 | | 57 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 987.00 | 65 636.00 | | 41 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 938.00 | 165 974.00 | | 119 938.00 |