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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 878.00 | | 265 878.00 | 265 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 852.00 | 20 341.00 | 27 511.00 | 47 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 241.00 | 101 163.00 | 308 079.00 | 409 241.00 |
BT Marchandises | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CF Disponibilités | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 863.00 | | 496 863.00 | 496 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 105.00 | 101 163.00 | 804 942.00 | 906 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
DL TOTAL (I) | 101 776.00 | | | 101 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 094.00 | | | 218 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 591.00 | | | 228 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 166.00 | | | 703 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 942.00 | | | 804 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 540.00 | | | 406 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 049.00 | | 2 192.00 | 407 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 878.00 | | | 265 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 568.00 | | 2 106.00 | 126 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 603.00 | | 86.00 | 14 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 086.00 | 15 077.00 | | 86 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 086.00 | 15 077.00 | | 86 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 815.00 | 66 576.00 | 144 239.00 | 210 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VB T. V. A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 094.00 | 65 708.00 | 152 387.00 | 218 094.00 |
VI Groupe et associés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 519.00 | | | 125 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 914.00 | 112 224.00 | 14 690.00 | 126 914.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 166.00 | 406 540.00 | 296 626.00 | 703 166.00 |