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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 111.00 | 484.00 | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 086.00 | 5 158.00 | 1 928.00 | 7 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 396.00 | 5 858.00 | 21 538.00 | 27 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 601.00 | 5 858.00 | 69 743.00 | 75 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 591.00 | 26 002.00 | | 37 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360.00 | 11 589.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 47 151.00 | 39 791.00 | | 47 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 039.00 | 10 109.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 10 088.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 093.00 | 8 450.00 | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 592.00 | 28 647.00 | | 22 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 743.00 | 68 438.00 | | 69 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 021.00 | 28 647.00 | | 17 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 300.00 | 113 423.00 | | 134 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 940.00 | 101 833.00 | | 126 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 360.00 | 11 589.00 | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 676.00 | | 19 720.00 | 7 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 18 000.00 | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086.00 | | 594.00 | 7 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 838.00 | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | 838.00 | | 4 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 895.00 | 3 324.00 | 5 571.00 | 8 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596.00 | 4 470.00 | 1 126.00 | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 592.00 | 17 021.00 | 5 571.00 | 22 592.00 |