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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 460.00 | 70 897.00 | 44 563.00 | 115 460.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 691.00 | 9 242.00 | 25 849.00 | 34 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 369.00 | 50 862.00 | 266 706.00 | 317 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 267.00 | | 20 287.00 | 20 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 007.00 | 130 801.00 | 965 206.00 | 1 086 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BT Marchandises | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 74 181.00 | | 74 101.00 | 74 181.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 281.00 | | 219 261.00 | 218 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 525.00 | 130 801.00 | 1 192 724.00 | 1 323 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 710.00 | -1.00 | | 5 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 255.00 | 6 011.00 | | 77 255.00 |
DL TOTAL (I) | 87 265.00 | 10 010.00 | | 87 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 806.00 | 631 158.00 | | 589 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 453.00 | 154 491.00 | | 189 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 974.00 | 210 839.00 | | 294 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 427.00 | 72 978.00 | | 51 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 469.00 | 1 069 567.00 | | 1 106 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 724.00 | 1 079 577.00 | | 1 192 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 460.00 | | | 723 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 260.00 | | 13 596.00 | 352 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 993.00 | 44 807.00 | | 85 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 805.00 | 23 092.00 | | 47 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 189.00 | 21 715.00 | | 38 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 666.00 | | 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 974.00 | 294 974.00 | | 294 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 219.00 | | 195 219.00 | 195 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 432.00 | 124 493.00 | 406 938.00 | 531 432.00 |
VI Groupe et associés | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 772.00 | | | 168 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 288.00 | | | 225 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 614.00 | 81 327.00 | 20 287.00 | 101 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 259.00 | 605 321.00 | 406 938.00 | 1 012 259.00 |