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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 327 802.00 | 180 692.00 | 147 109.00 | 327 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 002.00 | 1 604 219.00 | 109 782.00 | 1 714 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 404.00 | 16 694.00 | 5 710.00 | 22 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 806.00 | 1 807 054.00 | 262 752.00 | 2 069 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 472.00 | 11 762.00 | 309 710.00 | 321 472.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CF Disponibilités | 377 237.00 | | 377 237.00 | 377 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 355.00 | 11 762.00 | 886 593.00 | 898 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 161.00 | 1 818 816.00 | 1 149 345.00 | 2 968 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 588.00 | | | 537 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
DH Report à nouveau | -116 368.00 | | | -116 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 731 981.00 | | | 731 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 909.00 | | | 207 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | | | 92 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 363.00 | | | 417 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 345.00 | | | 1 149 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 363.00 | | | 417 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 966.00 | | 39 841.00 | 2 029 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 069 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 517.00 | | 39 841.00 | 2 024 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 10 085.00 | | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | 10 085.00 | | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | 10 085.00 | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | | 92 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 304 329.00 | 304 329.00 | | 304 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VI Groupe et associés | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 257.00 | 316 114.00 | 17 143.00 | 333 257.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 364.00 | 417 364.00 | | 417 364.00 |