| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 794.00 | 12 627.00 | 10 167.00 | 22 794.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 946.00 | 12 627.00 | 17 319.00 | 29 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
110 Total général Actif | 50 192.00 | 12 627.00 | 37 565.00 | 50 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 299.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 612.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 390.00 | 60 583.00 | | 60 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 498.00 | 8 791.00 | | 11 498.00 |
230 Autres produits | 2 045.00 | 44.00 | | 2 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 932.00 | 69 418.00 | | 73 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 250.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 775.00 | 11 888.00 | | 11 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | 84.00 | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 33 630.00 | 23 189.00 | | 33 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 689.00 | 2 751.00 | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 759.00 | 18 465.00 | | 25 759.00 |
252 Charges sociales | 8 777.00 | 2 562.00 | | 8 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 787.00 | 2 764.00 | | 2 787.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 181.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 499.00 | 62 134.00 | | 87 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 567.00 | 7 283.00 | | -13 567.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 21.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 374.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 929.00 | 6 891.00 | | -13 929.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 904.00 | | | 3 904.00 |