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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 5 150.00 | 6 772.00 | 11 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 117.00 | 5 150.00 | 20 967.00 | 26 117.00 |
BT Marchandises | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BZ Autres créances | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 217.00 | | 329 217.00 | 329 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 335.00 | 5 150.00 | 350 184.00 | 355 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 422.00 | | | -22 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 665.00 | | | -157 665.00 |
DL TOTAL (I) | -179 087.00 | | | -179 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 828.00 | | | 209 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 324.00 | | | 312 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 272.00 | | | 529 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 184.00 | | | 350 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 272.00 | | | 529 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 281.00 | | 579 281.00 | 579 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 281.00 | | 579 281.00 | 579 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 165.00 | | | 583 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 831.00 | | | 740 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 665.00 | | | -157 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 2 473.00 | | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 473.00 | | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 828.00 | 209 828.00 | | 209 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 355.00 | 150 355.00 | | 150 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
UX Autres créances clients | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 393.00 | 128 198.00 | 12 195.00 | 140 393.00 |
VW T.V.A. | 128 905.00 | 128 906.00 | | 128 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 272.00 | 529 272.00 | | 529 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
ST Autres comptes | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 179.00 | | | 140 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 298.00 | | | 176 298.00 |