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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 552.00 | | 283 552.00 | 283 552.00 |
BZ Autres créances | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
CF Disponibilités | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 128.00 | | 553 128.00 | 553 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | -21 638.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 139 559.00 | | 30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 40 052.00 | 126 721.00 | | 40 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 936.00 | 54 273.00 | | 10 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 346.00 | 327 202.00 | | 258 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 509.00 | 232 998.00 | | 225 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 791.00 | 631 657.00 | | 494 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 128.00 | 758 378.00 | | 553 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 791.00 | 631 657.00 | | 494 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 184.00 | | 1 154 184.00 | 1 154 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 184.00 | | 1 154 184.00 | 1 154 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 54 273.00 | | 10 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 504.00 | 683 429.00 | | 1 161 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 173.00 | 543 870.00 | | 1 131 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | 139 559.00 | | 30 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 346.00 | 258 346.00 | | 258 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -130 147.00 | 130 147.00 | |
UX Autres créances clients | 283 552.00 | 283 552.00 | | 283 552.00 |
VB T. V. A. | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VC Groupe et associés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 360.00 | 304 213.00 | 130 147.00 | 434 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 791.00 | 494 791.00 | | 494 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 837.00 | -2 649.00 | | 15 837.00 |
ST Autres comptes | 47 619.00 | 17 263.00 | | 47 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
YT Sous‐traitance | 37 055.00 | 11 100.00 | | 37 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 823.00 | 238.00 | | 7 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 660.00 | -2 411.00 | | 23 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 311.00 | 2 462.00 | | 46 311.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 821.00 | 28 363.00 | | 214 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |