| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 019.00 | 29 983.00 | 28 036.00 | 58 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 827.00 | 30 614.00 | 30 213.00 | 60 827.00 |
BP En cours de production de services | 179 008.00 | | 179 008.00 | 179 008.00 |
BT Marchandises | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 689.00 | 24 598.00 | 248 091.00 | 272 689.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 671.00 | 24 598.00 | 567 073.00 | 591 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 498.00 | 55 211.00 | 597 286.00 | 652 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 878.00 | | | 159 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DK Provisions réglementées | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 327.00 | | | 382 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 286.00 | | | 597 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 377.00 | | | 352 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 124.00 | | 6 718.00 | 54 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 60 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 301.00 | | 6 718.00 | 51 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607.00 | 10 811.00 | | 19 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 171.00 | 10 811.00 | | 19 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 174 297.00 | 174 297.00 | | 174 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 173.00 | 151 223.00 | 29 950.00 | 181 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 324.00 | 294 324.00 | | 294 324.00 |
VW T.V.A. | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 326.00 | 352 376.00 | 29 950.00 | 382 326.00 |