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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 539.00 | 1 390.00 | 1 149.00 | 2 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 932.00 | 5 470.00 | 7 462.00 | 12 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 471.00 | 6 860.00 | 38 611.00 | 45 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
084 Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
110 Total général Actif | 50 642.00 | 6 860.00 | 43 782.00 | 50 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 722.00 | 73 345.00 | | 94 722.00 |
230 Autres produits | 96.00 | 50.00 | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 818.00 | 73 395.00 | | 94 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 639.00 | 27 359.00 | | 32 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 171.00 | -396.00 | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 17 884.00 | 19 925.00 | | 17 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 718.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 602.00 | 17 913.00 | | 28 602.00 |
252 Charges sociales | 6 344.00 | 3 547.00 | | 6 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | 2 323.00 | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 429.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 009.00 | 71 819.00 | | 91 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 810.00 | 1 576.00 | | 3 810.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 851.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 976.00 | 725.00 | | 2 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 864.00 | | | 5 864.00 |