| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 041.00 | | 4 908 041.00 | 4 908 041.00 |
BZ Autres créances | 794 585.00 | | 794 585.00 | 794 585.00 |
CF Disponibilités | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 475.00 | | 819 475.00 | 819 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 516.00 | | 5 727 516.00 | 5 727 516.00 |
CU Autres participations | 4 893 923.00 | | 4 893 923.00 | 4 893 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 700.00 | 3 750 700.00 | | 3 750 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 816.00 | 16 044.00 | | 24 816.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 434.00 | 175 427.00 | | 761 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 951.00 | 3 942 172.00 | | 4 536 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 487.00 | 1 363 110.00 | | 1 185 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 22 893.00 | | 4 839.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 59 196.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 566.00 | 1 553 484.00 | | 1 190 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 516.00 | 5 495 656.00 | | 5 727 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 649.00 | 367 997.00 | | 182 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380 978.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 092.00 | 595 313.00 | | 785 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 657.00 | 419 886.00 | | 23 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 434.00 | 175 427.00 | | 761 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 041.00 | | | 4 908 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 908 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908 041.00 | | | 4 908 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
VC Groupe et associés | 794 585.00 | 794 585.00 | | 794 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 487.00 | 177 571.00 | 719 226.00 | 1 185 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 703.00 | 794 585.00 | 14 118.00 | 808 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 566.00 | 182 649.00 | 719 226.00 | 1 190 566.00 |